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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AN Terrains | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
AP Constructions | 897 708.00 | 269 187.00 | 628 520.00 | 897 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 260.00 | 270 412.00 | 729 847.00 | 1 000 260.00 |
BZ Autres créances | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 775.00 | | 402 775.00 | 402 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 036.00 | 270 412.00 | 1 132 623.00 | 1 403 036.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 372.00 | | | 1 028 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 886.00 | | | 1 087 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 623.00 | | | 1 132 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 260.00 | | | 1 000 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 033.00 | | | 984 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 527.00 | 44 885.00 | | 225 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 302.00 | 44 885.00 | | 224 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 357 196.00 | | | 357 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 372.00 | 59 941.00 | 270 657.00 | 1 028 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 467.00 | 371 467.00 | | 371 467.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 886.00 | 84 641.00 | 270 657.00 | 1 087 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
ST Autres comptes | 455.00 | | | 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
ZE Dividendes | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 297.00 | | | 12 297.00 |