| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
AP Constructions | 14 835.00 | 3 218.00 | 11 616.00 | 14 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 521.00 | 78 227.00 | 41 294.00 | 119 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 419.00 | 88 336.00 | 219 083.00 | 307 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 723.00 | 1 692.00 | 74 030.00 | 75 723.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 705.00 | 1 692.00 | 365 012.00 | 366 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 124.00 | 90 029.00 | 584 095.00 | 674 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 489.00 | | | 263 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 337.00 | | | 425 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 095.00 | | | 584 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 419.00 | | | 307 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 737.00 | 8 599.00 | | 79 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 529.00 | 8 599.00 | | 79 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 896.00 | 12 162.00 | 248 733.00 | 260 896.00 |
VI Groupe et associés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 883.00 | 78 905.00 | 3 978.00 | 82 883.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 337.00 | 176 604.00 | 248 733.00 | 425 337.00 |