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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 587.00 | 18 177.00 | 15 410.00 | 33 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 711.00 | 18 301.00 | 15 410.00 | 33 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
084 Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
110 Total général Actif | 70 731.00 | 18 301.00 | 52 430.00 | 70 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 076.00 | 92 456.00 | | 70 076.00 |
222 Production stockée | 1 350.00 | 523.00 | | 1 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 471.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 851.00 | 6.00 | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 277.00 | 93 457.00 | | 75 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 070.00 | -539.00 | | -3 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 860.00 | 34 160.00 | | 35 860.00 |
242 Autres charges externes. | 14 033.00 | 13 170.00 | | 14 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 3 613.00 | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 713.00 | 31 838.00 | | 27 713.00 |
252 Charges sociales | 3 181.00 | 13 810.00 | | 3 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 821.00 | 4 052.00 | | 4 821.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 1.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 379.00 | 100 106.00 | | 86 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 102.00 | -6 649.00 | | -11 102.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 167.00 | | |
294 Charges financières | 260.00 | 303.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 360.00 | 205.00 | | -11 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 555.00 | | | 555.00 |