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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 4 233.00 | 12 904.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 238.00 | 19 333.00 | 62 904.00 | 82 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 474.00 | 19 333.00 | 115 140.00 | 134 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 608.00 | 19 778.00 | | 23 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 3 830.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 59 793.00 | 28 608.00 | | 59 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 577.00 | 3 153.00 | | 21 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | 9 447.00 | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 7 628.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | 21 736.00 | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 347.00 | 41 966.00 | | 55 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 140.00 | 70 575.00 | | 115 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 347.00 | 41 486.00 | | 55 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 776.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 10 083.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 10 083.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -2 601.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 417.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 795.00 | 174 762.00 | | 188 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 610.00 | 170 932.00 | | 157 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 184.00 | 3 830.00 | | 31 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 224.00 | 2 110.00 | | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 2 110.00 | | 17 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |