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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 489.00 | 56 235.00 | 1 254.00 | 57 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 489.00 | 56 235.00 | 41 254.00 | 97 489.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
084 Disponibilités | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
110 Total général Actif | 222 874.00 | 56 235.00 | 166 640.00 | 222 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 382 433.00 | | | 382 433.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 382 433.00 | 232 372.00 | | 382 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257.00 | 109.00 | | 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 994.00 | | |
230 Autres produits | 6 149.00 | 1 719.00 | | 6 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 839.00 | 246 194.00 | | 388 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 349.00 | 49 809.00 | | 92 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 480.00 | 507.00 | | 3 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 196.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 80 562.00 | 56 632.00 | | 80 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 911.00 | 5 137.00 | | 9 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 075.00 | 78 184.00 | | 110 075.00 |
252 Charges sociales | 47 078.00 | 26 212.00 | | 47 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | 3 404.00 | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | 729.00 | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 724.00 | 220 810.00 | | 348 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 115.00 | 25 384.00 | | 40 115.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 124.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 3 600.00 | | 6 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 300.00 | 21 660.00 | | 33 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |