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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 884.00 | 168 122.00 | 28 762.00 | 196 884.00 |
040 Immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 440.00 | 168 122.00 | 87 318.00 | 255 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
072 Créances – Autres | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
084 Disponibilités | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 182.00 | | 169 182.00 | 169 182.00 |
110 Total général Actif | 424 622.00 | 168 122.00 | 256 500.00 | 424 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 498 281.00 | 485 586.00 | | 498 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 460.00 | 2 000.00 | | 1 460.00 |
230 Autres produits | 14 605.00 | 38 743.00 | | 14 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 345.00 | 526 328.00 | | 514 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 215.00 | 140 105.00 | | 138 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 060.00 | 600.00 | | -1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 219 106.00 | 182 939.00 | | 219 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 7 829.00 | | 5 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 692.00 | 105 176.00 | | 71 692.00 |
252 Charges sociales | 19 750.00 | 21 093.00 | | 19 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 232.00 | 31 768.00 | | 22 232.00 |
262 Autres charges | 32 594.00 | 29 736.00 | | 32 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 398.00 | 519 245.00 | | 508 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 947.00 | 7 084.00 | | 5 947.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 10.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 704.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | 3 043.00 | | 2 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 841.00 | 3 346.00 | | 3 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 963.00 | | | 42 963.00 |