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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AP Constructions | 200 397.00 | 197 684.00 | 2 713.00 | 200 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 856.00 | 83 708.00 | 14 147.00 | 97 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 362.00 | 293 892.00 | 25 470.00 | 319 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BT Marchandises | 150 659.00 | | 150 659.00 | 150 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 972.00 | | 403 972.00 | 403 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 334.00 | 293 892.00 | 429 442.00 | 723 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 500.00 | 505 000.00 | | 492 500.00 |
DG Autres réserves | -375.00 | | | -375.00 |
DH Report à nouveau | -383 012.00 | -388 211.00 | | -383 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 091.00 | 5 199.00 | | 56 091.00 |
DL TOTAL (I) | 165 204.00 | 121 988.00 | | 165 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 48 185.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 942.00 | 99 769.00 | | 115 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 186.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 555.00 | 110 784.00 | | 91 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | 49 700.00 | | 56 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 238.00 | 308 624.00 | | 264 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 442.00 | 430 612.00 | | 429 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 238.00 | 308 624.00 | | 264 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 380.00 | | 1 143 380.00 | 1 143 380.00 |
FG Production vendue services | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 729.00 | | 1 153 729.00 | 1 153 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 4 832.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 4 832.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | 1 249.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 1 249.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | 3 583.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 319.00 | 993 910.00 | | 1 176 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 228.00 | 988 711.00 | | 1 120 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 091.00 | 5 199.00 | | 56 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 274.00 | 1 030.00 | | 7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 838.00 | | 3 623.00 | 325 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 099.00 | 319 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 550.00 | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 298 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 379.00 | | 3 423.00 | 298 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409.00 | | 200.00 | 8 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 860.00 | 20 996.00 | 7 963.00 | 280 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | 6 550.00 | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | 734.00 | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 543.00 | 20 262.00 | 1 413.00 | 262 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 325.00 | 194 325.00 | | 194 325.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 973.00 | 263 973.00 | | 263 973.00 |