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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 7 489.00 | 4 971.00 | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 917.00 | 83.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 513.00 | 78 167.00 | 125 345.00 | 203 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 474.00 | 90 573.00 | 147 900.00 | 238 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
BZ Autres créances | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
CF Disponibilités | 274 643.00 | | 274 643.00 | 274 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 460.00 | | 751 460.00 | 751 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 933.00 | 90 573.00 | 899 360.00 | 989 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | 110 321.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | | -51 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 510.00 | 72 617.00 | | 91 510.00 |
DL TOTAL (I) | 148 142.00 | 186 632.00 | | 148 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 689.00 | 58 631.00 | | 44 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | 6 671.00 | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 321.00 | 356 805.00 | | 312 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 157.00 | 255 302.00 | | 299 157.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 301.00 | | 1 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 218.00 | 677 709.00 | | 751 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 360.00 | 864 341.00 | | 899 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 569.00 | 632 995.00 | | 720 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 304.00 | | 121 668.00 | 131 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 498.00 | 238 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 498.00 | 208 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 016.00 | | 5 444.00 | 17 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 787.00 | | 116 224.00 | 106 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 969.00 | 14 063.00 | 56.00 | 78 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 473.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | 13 590.00 | 56.00 | 71 953.00 |