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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 12 027.00 | 7 141.00 | 4 886.00 | 12 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 090.00 | 46 234.00 | 22 856.00 | 69 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 695.00 | 52 730.00 | 14 964.00 | 67 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 811.00 | 106 105.00 | 52 706.00 | 158 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BZ Autres créances | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
CF Disponibilités | 117 813.00 | | 117 813.00 | 117 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 043.00 | | 334 043.00 | 334 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 854.00 | 106 105.00 | 386 749.00 | 492 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 271.00 | 171 591.00 | | 182 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 785.00 | 40 680.00 | | 56 785.00 |
DL TOTAL (I) | 240 157.00 | 213 371.00 | | 240 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 3 786.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 58 088.00 | | 98 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | 64 127.00 | | 48 342.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 592.00 | 128 024.00 | | 146 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 749.00 | 341 396.00 | | 386 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 581.00 | | 733 581.00 | 733 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 581.00 | | 733 581.00 | 733 581.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 9 412.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -7 018.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 5 542.00 | | 14 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 882.00 | 690 467.00 | | 745 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 096.00 | 649 787.00 | | 689 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 785.00 | 40 680.00 | | 56 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 225.00 | 12 781.00 | | 147 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 158 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 148 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 225.00 | 12 781.00 | | 137 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 701.00 | 19 599.00 | 1 195.00 | 87 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 701.00 | 19 599.00 | 1 195.00 | 87 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |