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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 973.00 | 48 618.00 | 64 354.00 | 112 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 013.00 | 49 610.00 | 64 402.00 | 114 013.00 |
BT Marchandises | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CF Disponibilités | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 413.00 | | 397 413.00 | 397 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 427.00 | 49 610.00 | 461 816.00 | 511 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 257 044.00 | 172 601.00 | | 257 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 054.00 | 84 443.00 | | -27 054.00 |
DL TOTAL (I) | 231 090.00 | 258 144.00 | | 231 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 671.00 | 43 801.00 | | 180 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 977.00 | 52 716.00 | | 36 977.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | 16 375.00 | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 726.00 | 117 138.00 | | 230 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 816.00 | 375 282.00 | | 461 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 075.00 | | 34 280.00 | 117 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 342.00 | 114 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 342.00 | 112 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 035.00 | | 34 280.00 | 116 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 488.00 | 27 054.00 | 26 932.00 | 49 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 432.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 928.00 | 26 622.00 | 26 932.00 | 48 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 671.00 | 180 671.00 | | 180 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 726.00 | 230 726.00 | | 230 726.00 |