| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 990.00 | | 524 990.00 | 524 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 187.00 | 663.00 | 704 525.00 | 705 187.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 152.00 | 663.00 | 715 489.00 | 716 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 535.00 | | 179 535.00 | 179 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 620.00 | 108 264.00 | | 50 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 290.00 | -32 645.00 | | 42 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 614.00 | 807.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 369 523.00 | 351 427.00 | | 369 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 688.00 | 213 912.00 | | 235 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 2 342.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 712.00 | 87 440.00 | | 106 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 966.00 | 303 694.00 | | 345 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 489.00 | 655 120.00 | | 715 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 694.00 | 205 739.00 | | 303 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 688.00 | | | 235 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 813.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -608.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 256.00 | 55 271.00 | | 115 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 966.00 | 87 916.00 | | 72 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 290.00 | -32 645.00 | | 42 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 431.00 | | 57 756.00 | 647 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 769.00 | | 57 756.00 | 646 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 990.00 | | 524 990.00 | 524 990.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 235 688.00 | 235 688.00 | | 235 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 194.00 | 204.00 | 524 990.00 | 525 194.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 966.00 | 345 966.00 | | 345 966.00 |