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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 205.00 | 22 700.00 | 1 505.00 | 24 205.00 |
AH Fonds commercial | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 656.00 | 128 406.00 | 1 250.00 | 129 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 519.00 | 151 106.00 | 193 413.00 | 344 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 073.00 | 23 371.00 | 431 701.00 | 455 073.00 |
BZ Autres créances | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CF Disponibilités | 252 522.00 | | 252 522.00 | 252 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 293.00 | 23 371.00 | 761 922.00 | 785 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 812.00 | 174 477.00 | 955 335.00 | 1 129 812.00 |
CU Autres participations | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 442.00 | 244 430.00 | | 114 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | -129 988.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 173 831.00 | 169 442.00 | | 173 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 385.00 | 299 560.00 | | 256 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 867.00 | 175 296.00 | | 166 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 504.00 | 813 468.00 | | 781 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 335.00 | 982 910.00 | | 955 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 518.00 | | 1 236 518.00 | 1 236 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 518.00 | | 1 236 518.00 | 1 236 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 166.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | 166.00 | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 037.00 | 443.00 | | 45 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 545.00 | -276.00 | | -40 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 141.00 | 838 000.00 | | 1 266 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 752.00 | 967 989.00 | | 1 261 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | -129 988.00 | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 117.00 | 44 189.00 | 1 199.00 | 108 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 417.00 | 44 189.00 | 1 199.00 | 85 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 892.00 | 13 415.00 | 4 935.00 | 14 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 892.00 | 13 415.00 | 4 935.00 | 14 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 892.00 | 13 415.00 | 4 935.00 | 14 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 386.00 | 256 386.00 | | 256 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 689.00 | 24 189.00 | 12 500.00 | 36 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 54 361.00 | 275 639.00 | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 020.00 | 527 020.00 | | 527 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 709.00 | 551 209.00 | 12 500.00 | 563 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 504.00 | 505 865.00 | 275 639.00 | 781 504.00 |