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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 29 904.00 | 3 096.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 048.00 | 10 602.00 | 16 446.00 | 27 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 792.00 | 215 584.00 | 47 208.00 | 262 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 232.00 | 256 090.00 | 154 142.00 | 410 232.00 |
BT Marchandises | 122 033.00 | | 122 033.00 | 122 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 146.00 | | 192 146.00 | 192 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 378.00 | 256 090.00 | 346 288.00 | 602 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 103.00 | | | 283 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 288.00 | | | 346 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 103.00 | | | 283 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 069.00 | | 17 163.00 | 393 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 350.00 | | 16 490.00 | 273 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 219.00 | | 673.00 | 14 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517.00 | 33 574.00 | | 222 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 237.00 | 3 667.00 | | 26 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 280.00 | 29 907.00 | | 196 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VI Groupe et associés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 116.00 | 54 224.00 | 14 892.00 | 69 116.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 103.00 | 283 103.00 | | 283 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 752.00 | | | 181 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |