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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 324 722.00 | 286 973.00 | 37 749.00 | 324 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 801.00 | 164 549.00 | 29 251.00 | 193 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 622.00 | 64 650.00 | 4 971.00 | 69 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 729.00 | 516 173.00 | 485 555.00 | 1 001 729.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 350.00 | 516 173.00 | 590 176.00 | 1 106 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 007.00 | 125 776.00 | | 79 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 947.00 | -46 769.00 | | -35 947.00 |
DL TOTAL (I) | 153 059.00 | 189 007.00 | | 153 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 292.00 | 292 525.00 | | 377 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 46 887.00 | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 48 313.00 | | 24 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 117.00 | 415 943.00 | | 437 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 176.00 | 604 950.00 | | 590 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 334.00 | | 579 334.00 | 579 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 334.00 | | 579 334.00 | 579 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 5.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 137.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 137.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -132.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 937.00 | 714 573.00 | | 598 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 885.00 | 761 342.00 | | 634 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 947.00 | -46 769.00 | | -35 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 577.00 | | 20 372.00 | 995 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 781.00 | 10 439.00 | 1 001 729.00 | 3 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | 10 439.00 | 588 146.00 | 3 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 994.00 | | 20 372.00 | 581 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 711.00 | 32 902.00 | 10 439.00 | 493 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 711.00 | 32 902.00 | 10 439.00 | 493 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 377 292.00 | 377 292.00 | | 377 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 117.00 | 437 117.00 | | 437 117.00 |