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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 261.00 | 3 739.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 4 426.00 | 1 580.00 | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 24 283.00 | 16 058.00 | 40 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 047.00 | 30 969.00 | 26 078.00 | 57 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BZ Autres créances | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 604.00 | 30 969.00 | 188 635.00 | 219 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 541.00 | 123 423.00 | | 132 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 122.00 | 9 118.00 | | -47 122.00 |
DL TOTAL (I) | 95 419.00 | 142 541.00 | | 95 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 509.00 | 32 298.00 | | 23 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 942.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 706.00 | 39 269.00 | | 69 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 216.00 | 76 509.00 | | 93 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 635.00 | 219 050.00 | | 188 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 138.00 | | 425 138.00 | 425 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 138.00 | | 425 138.00 | 425 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 339.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 1 121.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 1 460.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -1 460.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 221.00 | 352 275.00 | | 425 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 342.00 | 343 156.00 | | 472 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 122.00 | 9 118.00 | | -47 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 826.00 | | 18 625.00 | 72 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 404.00 | 57 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 575.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 829.00 | 46 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | 6 000.00 | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 551.00 | | 12 625.00 | 49 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 117.00 | 9 591.00 | 33 738.00 | 55 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 031.00 | 3 424.00 | 18 194.00 | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 086.00 | 6 167.00 | 15 544.00 | 38 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 607.00 | 58 907.00 | 4 700.00 | 63 607.00 |
VW T.V.A. | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |