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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 3 727.00 | 3 484.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 490.00 | 39 238.00 | 8 252.00 | 47 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 904.00 | 42 965.00 | 247 939.00 | 290 904.00 |
BT Marchandises | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CF Disponibilités | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 178.00 | | 502 178.00 | 502 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 081.00 | 42 965.00 | 750 117.00 | 793 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 596.00 | | | 210 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 322 564.00 | | | 322 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 178.00 | | | 120 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 553.00 | | | 427 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 117.00 | | | 750 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 598.00 | | | 355 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 493.00 | | 23 411.00 | 267 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | 4 108.00 | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 637.00 | | 1 853.00 | 45 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 753.00 | | 17 450.00 | 218 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 657.00 | 9 307.00 | | 33 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 2 072.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 7 235.00 | | 32 002.00 |