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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 20 265.00 | 1 353.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 467.00 | 16 671.00 | 796.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 201.00 | 37 052.00 | 2 149.00 | 39 201.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 779.00 | 18 169.00 | 67 609.00 | 85 779.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 689.00 | 18 169.00 | 86 520.00 | 104 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 891.00 | 55 222.00 | 88 669.00 | 143 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 518.00 | 22 986.00 | | 24 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | 1 532.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 37 802.00 | 35 518.00 | | 37 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 10 639.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 8 052.00 | | 15 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 737.00 | 22 123.00 | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 18 069.00 | 5 157.00 | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 867.00 | 45 971.00 | | 50 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 669.00 | 81 488.00 | | 88 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 867.00 | 45 971.00 | | 50 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 947.00 | | 223 947.00 | 223 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 947.00 | | 223 947.00 | 223 947.00 |
FM Production stockée | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 251.00 | 12 053.00 | | 9 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 234.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 170.00 | 175 840.00 | | 233 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 886.00 | 174 308.00 | | 230 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | 1 532.00 | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 847.00 | 3 206.00 | | 33 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 730.00 | 3 206.00 | | 33 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 3 271.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | 8 028.00 | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 31 356.00 | 25 949.00 | | 31 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 668.00 | 12 472.00 | | 18 668.00 |
YT Sous‐traitance | 11 964.00 | 21 454.00 | | 11 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 842.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 698.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 3 969.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 709.00 | 2 729.00 | | 42 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 792.00 | 75 745.00 | | 70 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |