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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
AP Constructions | 66 319.00 | 15 388.00 | 50 930.00 | 66 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 539.00 | 446 627.00 | 811 912.00 | 1 258 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 11 508.00 | 15 423.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 852.00 | 473 524.00 | 878 328.00 | 1 351 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 482.00 | | 266 482.00 | 266 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 794.00 | | 429 794.00 | 429 794.00 |
BZ Autres créances | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CF Disponibilités | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 979.00 | | 843 979.00 | 843 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 832.00 | 473 524.00 | 1 722 307.00 | 2 195 832.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 321.00 | | | -12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 304.00 | | | 909 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
EA Autres dettes | 292 959.00 | | | 292 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 979.00 | | | 1 694 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 307.00 | | | 1 722 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 032.00 | | | 978 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 427.00 | | 50 143.00 | 1 316 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 718.00 | 1 351 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 718.00 | 1 351 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 366.00 | | 50 143.00 | 1 316 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 813.00 | 197 230.00 | 13 519.00 | 289 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 813.00 | 197 230.00 | 13 519.00 | 289 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 609.00 | 311 609.00 | | 311 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 959.00 | 292 959.00 | | 292 959.00 |
UX Autres créances clients | 429 794.00 | 429 794.00 | | 429 794.00 |
VB T. V. A. | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 304.00 | 192 357.00 | 627 167.00 | 909 304.00 |
VI Groupe et associés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 122.00 | | | 289 122.00 |
VP Divers | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 193.00 | 512 193.00 | | 512 193.00 |
VW T.V.A. | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 979.00 | 978 032.00 | 627 167.00 | 1 694 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
ST Autres comptes | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 179.00 | | | 166 179.00 |
YT Sous‐traitance | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 862.00 | | | 244 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 375.00 | | | 349 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |