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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 782.00 | 84 623.00 | 4 159.00 | 88 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 047.00 | 127 136.00 | 2 910.00 | 130 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 239.00 | 517 594.00 | 145 645.00 | 663 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 067.00 | 729 353.00 | 155 714.00 | 885 067.00 |
BT Marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BZ Autres créances | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CF Disponibilités | 312 651.00 | | 312 651.00 | 312 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 246.00 | | 444 246.00 | 444 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 313.00 | 729 353.00 | 599 960.00 | 1 329 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DH Report à nouveau | | -37 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 942.00 | 225 270.00 | | 167 942.00 |
DL TOTAL (I) | 265 429.00 | 267 488.00 | | 265 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 844.00 | 250 049.00 | | 136 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | 228.00 | | 6 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 708.00 | 11 581.00 | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 145.00 | 88 683.00 | | 82 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 490.00 | 128 239.00 | | 89 490.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 5 195.00 | | 8 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 531.00 | 484 348.00 | | 334 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 960.00 | 751 836.00 | | 599 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 665.00 | | 12 731.00 | 902 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 329.00 | 885 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 824.00 | 91 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 505.00 | 793 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 059.00 | | 12 731.00 | 794 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 890.00 | 63 646.00 | 29 183.00 | 694 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 174.00 | 273.00 | 16 824.00 | 101 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 717.00 | 63 373.00 | 12 359.00 | 593 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 844.00 | 117 010.00 | 19 834.00 | 136 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 822.00 | 302 988.00 | 19 834.00 | 322 822.00 |