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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 1 661.00 | 1 999.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 974.00 | 42 851.00 | 101 124.00 | 143 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 749.00 | 61 549.00 | 193 200.00 | 254 749.00 |
AX Avances et acomptes | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 783.00 | 106 061.00 | 495 721.00 | 601 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 035.00 | | 238 035.00 | 238 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 817.00 | 106 061.00 | 733 756.00 | 839 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -80 208.00 | -33 477.00 | | -80 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 422.00 | -46 731.00 | | 38 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 134 013.00 | 80 909.00 | | 134 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 279.00 | 263 611.00 | | 210 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 376.00 | 43 977.00 | | 140 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 764.00 | 97 750.00 | | 221 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 608.00 | 20 698.00 | | 16 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 744.00 | 426 035.00 | | 599 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 756.00 | 506 945.00 | | 733 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 084.00 | 426 035.00 | | 316 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 898.00 | | 352 458.00 | 364 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 574.00 | 601 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 574.00 | 417 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 660.00 | | 2 000.00 | 171 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 426.00 | | 350 458.00 | 182 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 952.00 | 53 577.00 | 18 467.00 | 70 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 292.00 | 53 576.00 | 18 467.00 | 69 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 764.00 | 221 764.00 | | 221 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
VB T. V. A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 279.00 | 64 122.00 | 146 157.00 | 210 279.00 |
VI Groupe et associés | 110 376.00 | -7 125.00 | 117 502.00 | 110 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 752.00 | 164 952.00 | 10 800.00 | 175 752.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 744.00 | 316 084.00 | 283 659.00 | 599 744.00 |