| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 116.00 | | 470 116.00 | 470 116.00 |
BZ Autres créances | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 067.00 | | 547 067.00 | 547 067.00 |
CU Autres participations | 470 116.00 | | 470 116.00 | 470 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 149.00 | 256 288.00 | | 302 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | 45 861.00 | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 338 473.00 | 318 649.00 | | 338 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 056.00 | 29 487.00 | | 13 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 015.00 | 182 218.00 | | 186 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 756.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 523.00 | 3 023.00 | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 594.00 | 215 485.00 | | 208 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 067.00 | 534 134.00 | | 547 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 4 740.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 372.00 | 69 071.00 | | 58 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 549.00 | 23 210.00 | | 38 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823.00 | 45 861.00 | | 19 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 126.00 | 4 990.00 | | 465 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 116.00 | | | 470 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 116.00 | | | 470 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 126.00 | 4 990.00 | | 465 126.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VI Groupe et associés | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |