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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 029.00 | 32 013.00 | 7 016.00 | 39 029.00 |
040 Immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 377.00 | 32 013.00 | 523 364.00 | 555 377.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
072 Créances – Autres | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
084 Disponibilités | 239 080.00 | | 239 080.00 | 239 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
110 Total général Actif | 799 534.00 | 32 013.00 | 767 521.00 | 799 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 588.00 | | | 236 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -161.00 | | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -434.00 | | | -434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
252 Charges sociales | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 198.00 | | | 222 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
294 Charges financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274 709.00 | | | 274 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 377.00 | | | 555 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538 865.00 | | | 538 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 342 212.00 | | | 342 212.00 |