| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 157.00 | 40 300.00 | 48 857.00 | 89 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 756.00 | 102 969.00 | 6 787.00 | 109 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 913.00 | 143 269.00 | 55 644.00 | 198 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 658.00 | 10 199.00 | 359 459.00 | 369 658.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CF Disponibilités | 585 088.00 | | 585 088.00 | 585 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 264.00 | 10 199.00 | 1 041 065.00 | 1 051 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 177.00 | 153 468.00 | 1 096 709.00 | 1 250 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 310 152.00 | 195 168.00 | | 310 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 584.00 | 114 984.00 | | 156 584.00 |
DL TOTAL (I) | 521 777.00 | 365 192.00 | | 521 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 255.00 | 66 088.00 | | 48 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 205.00 | 50 016.00 | | 48 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 483.00 | 127 426.00 | | 414 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 776.00 | 29 517.00 | | 38 776.00 |
EA Autres dettes | 25 214.00 | 562.00 | | 25 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 933.00 | 273 608.00 | | 574 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 709.00 | 638 800.00 | | 1 096 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 653.00 | 225 352.00 | | 544 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 851.00 | | 8 063.00 | 190 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 851.00 | | 8 063.00 | 190 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 372.00 | 20 898.00 | | 122 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 372.00 | 20 898.00 | | 122 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 128.00 | 9 071.00 | | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 9 071.00 | | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | 9 071.00 | | 1 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 483.00 | 414 483.00 | | 414 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UX Autres créances clients | 356 309.00 | 356 309.00 | | 356 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 255.00 | 17 975.00 | 30 280.00 | 48 255.00 |
VI Groupe et associés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 945.00 | 374 596.00 | 13 349.00 | 387 945.00 |
VW T.V.A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 933.00 | 544 653.00 | 30 280.00 | 574 933.00 |