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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 820.00 | 37 483.00 | 34 337.00 | 71 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 910.00 | 54 558.00 | 44 352.00 | 98 910.00 |
BT Marchandises | 260 838.00 | | 260 838.00 | 260 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 735.00 | 16 728.00 | 466 007.00 | 482 735.00 |
BZ Autres créances | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 866.00 | 16 728.00 | 896 138.00 | 912 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 776.00 | 71 286.00 | 940 490.00 | 1 011 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
DH Report à nouveau | -293 492.00 | | | -293 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 056.00 | -293 492.00 | | 90 056.00 |
DL TOTAL (I) | -103 420.00 | -193 476.00 | | -103 420.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 332.00 | 462 132.00 | | 376 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 66 231.00 | | 4 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 472.00 | 18 900.00 | | 167 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 600.00 | 23 307.00 | | 164 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 509.00 | 164 281.00 | | 247 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 965.00 | 33 568.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 910.00 | 768 419.00 | | 974 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 490.00 | 574 942.00 | | 940 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 011.00 | 699 519.00 | | 504 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | 9 257.00 | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 090.00 | | 20 820.00 | 98 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 98 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 075.00 | | 20 820.00 | 68 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 056.00 | 15 501.00 | | 39 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | 15 501.00 | | 39 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 279.00 | 449 279.00 | | 449 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VB T. V. A. | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 849.00 | 71 421.00 | 283 263.00 | 374 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 436.00 | 592 436.00 | 10 000.00 | 602 436.00 |
VW T.V.A. | 222 574.00 | 222 574.00 | | 222 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 438.00 | 504 011.00 | 283 263.00 | 807 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 7 381.00 | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 089.00 | 89 070.00 | | 19 089.00 |
ST Autres comptes | 76 962.00 | 220 157.00 | | 76 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | 7 948.00 | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 230.00 | 2 500.00 | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 1 616.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | 8 997.00 | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 989.00 | 289 945.00 | | 143 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 442.00 | 163 639.00 | | 56 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 381.00 | 319 675.00 | | 99 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |