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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 763.00 | 94 415.00 | 24 349.00 | 118 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 395.00 | 96 927.00 | 27 469.00 | 124 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
060 Stock marchandises | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 324.00 | | 207 324.00 | 207 324.00 |
072 Créances – Autres | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
084 Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 826.00 | | 800 826.00 | 800 826.00 |
110 Total général Actif | 925 221.00 | 96 927.00 | 828 295.00 | 925 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |