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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 928.00 | 891.00 | 835 036.00 | 835 928.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CF Disponibilités | 146 502.00 | | 146 502.00 | 146 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 626.00 | | 170 626.00 | 170 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 554.00 | 891.00 | 1 005 663.00 | 1 006 554.00 |
CU Autres participations | 834 800.00 | | 834 800.00 | 834 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DG Autres réserves | 492 375.00 | 394 468.00 | | 492 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 517.00 | 97 906.00 | | 95 517.00 |
DL TOTAL (I) | 729 462.00 | 633 945.00 | | 729 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 172.00 | 113 494.00 | | 274 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 788.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 200.00 | 115 282.00 | | 276 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 663.00 | 749 227.00 | | 1 005 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 172.00 | 39 306.00 | | 59 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -458.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 003.00 | 104 002.00 | | 104 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485.00 | 6 096.00 | | 8 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 517.00 | 97 906.00 | | 95 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 928.00 | | 300 000.00 | 535 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 036.00 | | 300 000.00 | 535 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |