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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 30 303.00 | 2 729.00 | 33 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 655.00 | 31 926.00 | 2 729.00 | 34 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | 2 130.00 | 7 253.00 | 9 383.00 |
072 Créances – Autres | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
084 Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 059.00 | 2 130.00 | 80 929.00 | 83 059.00 |
110 Total général Actif | 117 713.00 | 34 056.00 | 83 658.00 | 117 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 093.00 | 475 345.00 | | 351 093.00 |
222 Production stockée | 39 262.00 | -82 628.00 | | 39 262.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 370.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 469.00 | 393 087.00 | | 390 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 406.00 | 142 144.00 | | 134 406.00 |
242 Autres charges externes. | 101 852.00 | 106 933.00 | | 101 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 2 981.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 124.00 | 132 962.00 | | 114 124.00 |
252 Charges sociales | 30 498.00 | 35 184.00 | | 30 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | 5 997.00 | | 5 747.00 |
262 Autres charges | | 76.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 389 248.00 | 426 277.00 | | 389 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 222.00 | -33 191.00 | | 1 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 963.00 | | |
294 Charges financières | 956.00 | 1 193.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | 1 432.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -893.00 | -28 852.00 | | -893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |