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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
BZ Autres créances | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
CU Autres participations | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 139.00 | 68 855.00 | | 90 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 21 284.00 | | 22 884.00 |
DK Provisions réglementées | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 123 137.00 | 100 254.00 | | 123 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | 29 922.00 | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 834.00 | 81 909.00 | | 96 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 370.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395.00 | 965.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 963.00 | 114 165.00 | | 101 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 100.00 | 214 419.00 | | 225 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 965.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431.00 | 28 045.00 | | 27 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547.00 | 6 761.00 | | 4 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 21 284.00 | | 22 884.00 |