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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 695.00 | | 716 695.00 | 716 695.00 |
BZ Autres créances | 376 960.00 | | 376 960.00 | 376 960.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 729.00 | | 385 729.00 | 385 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 425.00 | | 1 102 425.00 | 1 102 425.00 |
CU Autres participations | 714 430.00 | | 714 430.00 | 714 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 934 150.00 | 834 107.00 | | 934 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 270.00 | 100 043.00 | | 99 270.00 |
DK Provisions réglementées | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 740.00 | 960 470.00 | | 1 059 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 42.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39 039.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 1 189.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 685.00 | 58 854.00 | | 42 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 425.00 | 1 019 323.00 | | 1 102 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 483.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 700.00 | 105 403.00 | | 102 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430.00 | 5 360.00 | | 3 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 270.00 | 100 043.00 | | 99 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 695.00 | | | 716 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 695.00 | | | 716 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 210.00 | 376 960.00 | 2 250.00 | 379 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |