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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 351.00 | 17 531.00 | 24 820.00 | 42 351.00 |
BZ Autres créances | 323 943.00 | | 323 943.00 | 323 943.00 |
CF Disponibilités | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 149.00 | | 452 149.00 | 452 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 500.00 | 17 531.00 | 476 969.00 | 494 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | 17 531.00 | 24 469.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 420 899.00 | 257 311.00 | | 420 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 871.00 | 163 587.00 | | 20 871.00 |
DL TOTAL (I) | 450 571.00 | 429 699.00 | | 450 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 592.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 032.00 | | |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 398.00 | 27 614.00 | | 26 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 969.00 | 457 314.00 | | 476 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 185.00 | 183 770.00 | | 25 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313.00 | 20 182.00 | | 4 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 871.00 | 163 587.00 | | 20 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VI Groupe et associés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 944.00 | 323 944.00 | | 323 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 295.00 | 323 944.00 | 351.00 | 324 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |