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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 569.00 | 4 981.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 544.00 | 62 283.00 | 52 261.00 | 114 544.00 |
040 Immobilisations financières | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 396.00 | 62 852.00 | 88 544.00 | 151 396.00 |
060 Stock marchandises | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 601.00 | | 161 601.00 | 161 601.00 |
072 Créances – Autres | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 602.00 | | 432 602.00 | 432 602.00 |
110 Total général Actif | 583 998.00 | 62 852.00 | 521 146.00 | 583 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 944.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 225 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 104.00 | | | 88 104.00 |