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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 12 315.00 | 1 780.00 | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 68 049.00 | 6 718.00 | 61 331.00 | 68 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 513.00 | 108 061.00 | 102 452.00 | 210 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 464.00 | 9 254.00 | 18 210.00 | 27 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 121.00 | 136 348.00 | 237 773.00 | 374 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BZ Autres créances | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CF Disponibilités | 627 247.00 | | 627 247.00 | 627 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 355.00 | | 734 355.00 | 734 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 476.00 | 136 348.00 | 972 128.00 | 1 108 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 268 744.00 | 257 785.00 | | 268 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 177.00 | 10 960.00 | | 120 177.00 |
DL TOTAL (I) | 476 422.00 | 356 244.00 | | 476 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 231.00 | 181 897.00 | | 172 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 459.00 | 7 422.00 | | 92 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 181.00 | 4 497.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 9 067.00 | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 765.00 | 76 662.00 | | 98 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 924.00 | 1 170.00 | | 39 924.00 |
EA Autres dettes | 67 594.00 | 16 943.00 | | 67 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 706.00 | 297 659.00 | | 495 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 128.00 | 653 903.00 | | 972 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 028.00 | 53 024.00 | 4 704.00 | 88 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 3 617.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 330.00 | 49 407.00 | 4 704.00 | 79 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 231.00 | 134 984.00 | 37 247.00 | 172 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 525.00 | 451 278.00 | 37 247.00 | 488 525.00 |