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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
AP Constructions | 553 401.00 | 19 504.00 | 533 897.00 | 553 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 890.00 | 19 504.00 | 595 386.00 | 614 890.00 |
BT Marchandises | 1 046 635.00 | | 1 046 635.00 | 1 046 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 156.00 | 11 721.00 | 2 435.00 | 14 156.00 |
BZ Autres créances | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CF Disponibilités | 376 877.00 | | 376 877.00 | 376 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 363.00 | 11 721.00 | 1 492 642.00 | 1 504 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 253.00 | 31 225.00 | 2 088 028.00 | 2 119 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 319 346.00 | 904 876.00 | | 319 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 458.00 | 14 470.00 | | 99 458.00 |
DL TOTAL (I) | 957 804.00 | 1 458 346.00 | | 957 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 289.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 799.00 | 590 860.00 | | 1 035 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 50 020.00 | | 18 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 312.00 | 16 850.00 | | 70 312.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 8.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 224.00 | 658 028.00 | | 1 130 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 028.00 | 2 116 374.00 | | 2 088 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 224.00 | 658 028.00 | | 1 130 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 302.00 | | 513 588.00 | 101 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 302.00 | | 513 588.00 | 101 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 10 386.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 10 386.00 | | 9 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 960.00 | 1 004 960.00 | | 1 004 960.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 937.00 | 62 000.00 | 13 937.00 | 75 937.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 224.00 | 1 130 224.00 | | 1 130 224.00 |