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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 303.00 | | 1 110 303.00 | 1 110 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 581.00 | 181 950.00 | 107 631.00 | 289 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 977.00 | 150 463.00 | 200 515.00 | 350 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 971.00 | 332 413.00 | 1 534 558.00 | 1 866 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 444 235.00 | | 444 235.00 | 444 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 047.00 | | 512 047.00 | 512 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 017.00 | 332 413.00 | 2 046 604.00 | 2 379 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 31 581.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 618.00 | 315 444.00 | | 379 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 684.00 | 192 592.00 | | 327 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 302.00 | 1 339 618.00 | | 1 587 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 238.00 | 321 672.00 | | 258 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | 67 273.00 | | 53 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 930.00 | 115 156.00 | | 146 930.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 5 494.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 302.00 | 509 594.00 | | 459 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 604.00 | 1 849 212.00 | | 2 046 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 785.00 | 251 459.00 | | 264 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 526.00 | | 56 936.00 | 1 821 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 116 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 1 866 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 640 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 303.00 | | | 1 110 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 114.00 | | 56 936.00 | 585 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 919.00 | 60 555.00 | 1 062.00 | 272 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 919.00 | 60 555.00 | 1 062.00 | 272 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UX Autres créances clients | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 238.00 | 63 721.00 | 194 518.00 | 258 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 302.00 | 264 785.00 | 194 518.00 | 459 302.00 |