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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 327.00 | 54 785.00 | 23 542.00 | 78 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 589.00 | 8 335.00 | 15 254.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 227.00 | 70 261.00 | 59 966.00 | 130 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 982.00 | 70 261.00 | 128 721.00 | 198 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 87 089.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 478.00 | -200 729.00 | | -112 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 802.00 | 1 162.00 | | 43 802.00 |
DL TOTAL (I) | -63 176.00 | -106 978.00 | | -63 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 876.00 | 43 013.00 | | 35 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 784.00 | 146 268.00 | | 145 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 9 485.00 | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | 233.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 897.00 | 198 999.00 | | 191 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 721.00 | 92 021.00 | | 128 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 178.00 | 163 180.00 | | 163 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 005.00 | 184 854.00 | | 205 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 203.00 | 183 692.00 | | 161 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 802.00 | 1 162.00 | | 43 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 175.00 | | 10 052.00 | 120 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | | 10 052.00 | 91 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 499.00 | 10 762.00 | | 59 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 358.00 | 10 762.00 | | 52 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 819.00 | 7 100.00 | 28 719.00 | 35 819.00 |
VI Groupe et associés | 145 784.00 | 145 784.00 | | 145 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 897.00 | 163 178.00 | 28 719.00 | 191 897.00 |