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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 367.00 | | 423 367.00 | 423 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 692.00 | | 3 084 692.00 | 3 084 692.00 |
CF Disponibilités | 142 422.00 | | 142 422.00 | 142 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 422.00 | | 142 422.00 | 142 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 113.00 | | 3 227 113.00 | 3 227 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
CU Autres participations | 2 661 325.00 | | 2 661 325.00 | 2 661 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 187.00 | 1 909 187.00 | | 1 909 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
DG Autres réserves | 152 526.00 | 27 005.00 | | 152 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 830.00 | 125 521.00 | | 130 830.00 |
DK Provisions réglementées | 16 106.00 | 12 633.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 566.00 | 2 265 264.00 | | 2 399 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 232.00 | 428 280.00 | | 320 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 9 496.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 547.00 | 437 776.00 | | 827 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 113.00 | 2 703 040.00 | | 3 227 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 897.00 | 123 302.00 | | 117 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | -3 473.00 | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 652.00 | 150 191.00 | | 151 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 822.00 | 24 670.00 | | 20 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 830.00 | 125 521.00 | | 130 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 040.00 | | | 2 703 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 040.00 | | | 2 703 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 633.00 | 3 473.00 | | 12 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 633.00 | 3 473.00 | | 12 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 367.00 | 70 007.00 | | 423 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 232.00 | 110 582.00 | 209 650.00 | 320 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 367.00 | 70 007.00 | 353 360.00 | 423 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 547.00 | 117 897.00 | 209 650.00 | 327 547.00 |