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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 267.00 | 20 105.00 | 8 161.00 | 28 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 767.00 | 21 105.00 | 139 661.00 | 160 767.00 |
060 Stock marchandises | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
110 Total général Actif | 235 983.00 | 21 105.00 | 214 878.00 | 235 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 546.00 | 169 788.00 | | 217 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 273.00 | 115 088.00 | | 117 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124.00 | | | 124.00 |
230 Autres produits | 6 691.00 | 2.00 | | 6 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 634.00 | 284 879.00 | | 341 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 453.00 | 1 357.00 | | 5 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 293.00 | 109 286.00 | | 130 293.00 |
242 Autres charges externes. | 52 714.00 | 45 516.00 | | 52 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 218.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 789.00 | 94 354.00 | | 114 789.00 |
252 Charges sociales | 4 555.00 | 3 303.00 | | 4 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 25.00 | | 605.00 |
262 Autres charges | 2 760.00 | 2 123.00 | | 2 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 110.00 | 257 181.00 | | 318 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 525.00 | 27 698.00 | | 23 525.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 2 042.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 270.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 658.00 | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 377.00 | 21 731.00 | | 19 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 726.00 | | | 31 726.00 |