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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 833.00 | 117 869.00 | 190 964.00 | 308 833.00 |
040 Immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 745.00 | 154 353.00 | 199 393.00 | 353 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
072 Créances – Autres | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
084 Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
110 Total général Actif | 406 849.00 | 154 353.00 | 252 496.00 | 406 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 447.00 | 22 427.00 | | 16 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 358.00 | 82 235.00 | | 94 358.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 431.00 | 104 663.00 | | 118 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 509.00 | 21 566.00 | | 20 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -69.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 69 783.00 | 65 756.00 | | 69 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 500.00 | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 838.00 | 11 250.00 | | 13 838.00 |
252 Charges sociales | 6 250.00 | 5 190.00 | | 6 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 383.00 | 31 960.00 | | 28 383.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 201.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 367.00 | 137 353.00 | | 140 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 937.00 | -32 690.00 | | -21 937.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 326.00 | 22 518.00 | | 9 326.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 184.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 752.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 503.00 | -16 107.00 | | -12 503.00 |