| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 692.00 | 43 386.00 | 18 306.00 | 61 692.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 192.00 | 43 386.00 | 23 806.00 | 67 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
110 Total général Actif | 99 353.00 | 43 386.00 | 55 966.00 | 99 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
252 Charges sociales | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 140.00 | | | -15 140.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 475.00 | | | -15 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |