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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 629.00 | 196 287.00 | 346 342.00 | 542 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 82.00 | 627.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 337.00 | 196 368.00 | 346 969.00 | 543 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BZ Autres créances | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
CF Disponibilités | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 367.00 | | 212 367.00 | 212 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 704.00 | 196 368.00 | 559 336.00 | 755 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 89 104.00 | -251 803.00 | | 89 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 380.00 | 340 907.00 | | 59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 148 487.00 | 89 107.00 | | 148 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 136.00 | 230 111.00 | | 257 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 353.00 | 70 483.00 | | 140 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 16 978.00 | | 13 361.00 |
EA Autres dettes | | 6 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 850.00 | 323 740.00 | | 410 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 336.00 | 412 847.00 | | 559 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 850.00 | 323 740.00 | | 410 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 642.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 262.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 405 412.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 405 412.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 871.00 | -13 973.00 | | -56 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 336.00 | 580 923.00 | | 310 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 956.00 | 240 016.00 | | 250 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 380.00 | 340 907.00 | | 59 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 859.00 | | 286 307.00 | 387 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 829.00 | | 543 337.00 | 130 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 829.00 | | 542 629.00 | 130 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 859.00 | | 285 598.00 | 387 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 726.00 | 69 642.00 | | 126 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 726.00 | 69 560.00 | | 126 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VC Groupe et associés | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VI Groupe et associés | 257 136.00 | 257 136.00 | | 257 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 909.00 | 153 909.00 | | 153 909.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 850.00 | 410 850.00 | | 410 850.00 |