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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 19 550.00 | 2 450.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 298.00 | 24 848.00 | 87 450.00 | 112 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
110 Total général Actif | 134 939.00 | 24 848.00 | 110 091.00 | 134 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
252 Charges sociales | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 504.00 | | | -1 504.00 |