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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AP Constructions | 355 692.00 | 45 767.00 | 309 925.00 | 355 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 107.00 | 117 190.00 | 134 917.00 | 252 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 842.00 | 32 870.00 | 21 971.00 | 54 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 869.00 | 195 827.00 | 956 041.00 | 1 151 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
BZ Autres créances | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 422.00 | | 222 422.00 | 222 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 291.00 | 195 827.00 | 1 178 463.00 | 1 374 291.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 665.00 | 749.00 | | -22 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | -23 413.00 | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | 131 569.00 | 113 336.00 | | 131 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 888.00 | 815 958.00 | | 647 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 197.00 | 37 294.00 | | 110 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 295.00 | 106 318.00 | | 96 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 697.00 | 122 607.00 | | 143 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | 89 682.00 | | 38 497.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 12 750.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 894.00 | 1 184 609.00 | | 1 046 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 463.00 | 1 297 945.00 | | 1 178 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 692.00 | 568 565.00 | | 600 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 237.00 | | 181 237.00 | 181 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 327.00 | | 1 732 327.00 | 1 732 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 564.00 | | 1 913 564.00 | 1 913 564.00 |
FM Production stockée | | | -8 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 20 833.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 33 333.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 1 268.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 610.00 | 7 675.00 | | 77 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 656.00 | 8 943.00 | | 80 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 24 390.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 115.00 | 1 343 439.00 | | 2 009 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 881.00 | 1 366 854.00 | | 1 990 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 234.00 | -23 415.00 | | 18 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 977.00 | 3 282.00 | | 23 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 701.00 | | 28 168.00 | 1 203 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 151 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 662 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 114.00 | | 26 527.00 | 716 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 587.00 | | 1 641.00 | 22 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 439.00 | 59 779.00 | 2 390.00 | 138 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 439.00 | 59 779.00 | 2 390.00 | 138 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
UX Autres créances clients | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 045.00 | 169 843.00 | 392 427.00 | 616 045.00 |
VI Groupe et associés | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 410.00 | | | 173 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 933.00 | 164 721.00 | 24 212.00 | 188 933.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 895.00 | 600 692.00 | 392 427.00 | 1 046 895.00 |