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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 407.00 | 2 567.00 | 14 840.00 | 17 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 327.00 | 2 567.00 | 334 760.00 | 337 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
BZ Autres créances | 227 585.00 | | 227 585.00 | 227 585.00 |
CF Disponibilités | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 942.00 | | 316 942.00 | 316 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 269.00 | 2 567.00 | 651 702.00 | 654 269.00 |
CU Autres participations | 204 485.00 | | 204 485.00 | 204 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 10 043.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 539.00 | 134 930.00 | | 149 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 748.00 | 23 566.00 | | 31 748.00 |
DL TOTAL (I) | 390 286.00 | 358 539.00 | | 390 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 371.00 | 96 321.00 | | 89 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 936.00 | 161 680.00 | | 34 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 252.00 | 105 810.00 | | 110 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 857.00 | 72 432.00 | | 26 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 416.00 | 436 243.00 | | 261 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 702.00 | 794 781.00 | | 651 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 384.00 | 348 053.00 | | 180 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 722.00 | 2 155.00 | | 9 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 12 175.00 | | 34 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 839.00 | 256 348.00 | | 229 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 091.00 | 232 782.00 | | 198 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 748.00 | 23 566.00 | | 31 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 493.00 | | 30 834.00 | 306 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 503.00 | | 20 339.00 | 112 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 990.00 | | 10 495.00 | 193 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 1 315.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 1 315.00 | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VB T. V. A. | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VC Groupe et associés | 195 206.00 | | | 195 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 371.00 | 8 340.00 | 31 073.00 | 89 371.00 |
VI Groupe et associés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 107.00 | 288 107.00 | | 288 107.00 |
VW T.V.A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 416.00 | 180 385.00 | 31 073.00 | 261 416.00 |