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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AH Fonds commercial | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 634.00 | 69 212.00 | 10 422.00 | 79 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 960.00 | 63 648.00 | 17 312.00 | 80 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 671.00 | 136 741.00 | 168 930.00 | 305 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BZ Autres créances | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 573.00 | 136 741.00 | 276 832.00 | 413 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 611.00 | | | -62 611.00 |
DL TOTAL (I) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 291.00 | | | 246 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 832.00 | | | 276 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 047.00 | | 10 360.00 | 312 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 737.00 | 305 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 737.00 | 160 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 291.00 | | 10 039.00 | 167 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | 321.00 | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 950.00 | 14 528.00 | 16 737.00 | 138 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 069.00 | 14 528.00 | 16 737.00 | 135 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 669.00 | 3 980.00 | 118 217.00 | 132 669.00 |
VI Groupe et associés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VP Divers | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 589.00 | 61 664.00 | 11 925.00 | 73 589.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 291.00 | 117 602.00 | 118 217.00 | 246 291.00 |