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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AP Constructions | 108 378.00 | 33 672.00 | 74 705.00 | 108 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 731.00 | 63 454.00 | 8 276.00 | 71 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407.00 | 4 891.00 | 516.00 | 5 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 794.00 | 102 018.00 | 487 775.00 | 589 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 632.00 | 102 018.00 | 622 613.00 | 724 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 580.00 | 144 074.00 | | 145 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 139.00 | 1 506.00 | | 11 139.00 |
DL TOTAL (I) | 157 819.00 | 146 680.00 | | 157 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 790.00 | 287 350.00 | | 262 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 40 575.00 | | 64 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 926.00 | 127 946.00 | | 137 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 793.00 | 456 558.00 | | 464 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 613.00 | 603 239.00 | | 622 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 676.00 | 127 731.00 | 134 945.00 | 262 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 704.00 | 37 704.00 | 9.00 | 37 704.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 794.00 | 329 849.00 | 134 945.00 | 464 794.00 |