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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 4 229.00 | 6 715.00 | 10 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 975.00 | 4 229.00 | 227 747.00 | 231 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 667.00 | | 195 667.00 | 195 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 643.00 | 4 229.00 | 423 414.00 | 427 643.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 995.00 | 75 116.00 | | 102 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 468.00 | 27 879.00 | | 78 468.00 |
DL TOTAL (I) | 242 563.00 | 164 095.00 | | 242 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 1.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 1 837.00 | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 226.00 | 127 693.00 | | 89 226.00 |
EA Autres dettes | 86 157.00 | 159 019.00 | | 86 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 852.00 | 288 550.00 | | 180 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 414.00 | 452 645.00 | | 423 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 207.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 207.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -207.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 283.00 | 138 002.00 | | 187 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 816.00 | 110 123.00 | | 108 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 468.00 | 27 879.00 | | 78 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 294.00 | | 15 711.00 | 238 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | 221 032.00 | 22 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 030.00 | | 231 975.00 | 22 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | | 1 253.00 | 9 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 604.00 | | 14 458.00 | 228 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 2 044.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 044.00 | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
UX Autres créances clients | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 426.00 | 128 394.00 | 101 032.00 | 229 426.00 |
VW T.V.A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 852.00 | 180 852.00 | | 180 852.00 |