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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 863.00 | 22 706.00 | 10 157.00 | 32 863.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 263.00 | 25 406.00 | 41 857.00 | 67 263.00 |
060 Stock marchandises | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
084 Disponibilités | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
110 Total général Actif | 157 008.00 | 25 406.00 | 131 603.00 | 157 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 587.00 | | | -7 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
252 Charges sociales | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 960.00 | | | -8 960.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 485.00 | | | 8 485.00 |