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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 332.00 | 88 970.00 | 16 363.00 | 105 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 502.00 | 75 323.00 | 32 179.00 | 107 502.00 |
AX Avances et acomptes | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 640.00 | 164 293.00 | 92 348.00 | 256 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 113.00 | 14 588.00 | 250 524.00 | 265 113.00 |
BZ Autres créances | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CF Disponibilités | 199 077.00 | | 199 077.00 | 199 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 791.00 | 14 588.00 | 598 202.00 | 612 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 431.00 | 178 881.00 | 690 550.00 | 869 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 762.00 | 476 126.00 | | 517 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 238.00 | 41 636.00 | | -48 238.00 |
DL TOTAL (I) | 480 524.00 | 528 762.00 | | 480 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 687.00 | 34 510.00 | | 28 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 996.00 | 229 175.00 | | 97 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 504.00 | 51 571.00 | | 68 504.00 |
EA Autres dettes | 14 840.00 | 12 719.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 026.00 | 335 446.00 | | 210 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 550.00 | 864 208.00 | | 690 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 459.00 | 306 759.00 | | 187 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 920.00 | 918.00 | 712 838.00 | 711 920.00 |
FG Production vendue services | 493 455.00 | 733.00 | 494 188.00 | 493 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 374.00 | 1 651.00 | 1 207 025.00 | 1 205 374.00 |
FM Production stockée | | | -47 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 477.00 | 1 331 583.00 | | 1 170 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 716.00 | 1 289 947.00 | | 1 218 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 238.00 | 41 636.00 | | -48 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 961.00 | 27 332.00 | | 136 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 961.00 | 27 332.00 | | 136 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 961.00 | 27 332.00 | | 136 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
UX Autres créances clients | 229 233.00 | 229 233.00 | | 229 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 687.00 | 6 120.00 | 22 567.00 | 28 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 392.00 | 405 765.00 | 17 627.00 | 423 392.00 |
VW T.V.A. | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 026.00 | 187 459.00 | 22 567.00 | 210 026.00 |