| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 219.00 | 37 587.00 | 2 632.00 | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 350.00 | | 1 999 350.00 | 1 999 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 483.00 | 38 502.00 | 2 001 981.00 | 2 040 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CF Disponibilités | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 879.00 | 38 502.00 | 2 064 378.00 | 2 102 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 302.00 | | | -194 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 607.00 | | | -51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 354 091.00 | | | 354 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 411.00 | | | 1 682 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 286.00 | | | 1 710 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 378.00 | | | 2 064 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 607.00 | | | -51 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 868.00 | | 134 155.00 | 1 908 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 2 040 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 1 999 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 735.00 | | 134 155.00 | 1 867 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 918.00 | 4 584.00 | | 33 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 003.00 | 4 584.00 | | 33 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 411.00 | | | 1 682 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 286.00 | 27 876.00 | | 1 710 286.00 |