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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 125.00 | 59 968.00 | 196 157.00 | 256 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 016.00 | 170 678.00 | 146 338.00 | 317 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 546.00 | 230 646.00 | 365 900.00 | 596 546.00 |
BT Marchandises | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 421 991.00 | | 421 991.00 | 421 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 425.00 | | 494 425.00 | 494 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 971.00 | 230 646.00 | 860 325.00 | 1 090 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DL TOTAL (I) | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 007.00 | | | 390 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 805.00 | | | 755 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 325.00 | | | 860 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 805.00 | | | 755 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 920.00 | | 1 008 920.00 | 1 008 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 920.00 | | 1 008 920.00 | 1 008 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 978.00 | | | 270 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 831.00 | | | -115 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 435.00 | | | 1 283 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 373.00 | | | 1 252 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 736.00 | | 197 133.00 | 716 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 323.00 | 596 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 323.00 | 573 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 681.00 | | 196 783.00 | 693 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 055.00 | | 351.00 | 23 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 132.00 | 82 142.00 | 201 627.00 | 350 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 132.00 | 82 142.00 | 201 627.00 | 350 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 788.00 | 265 788.00 | | 265 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VC Groupe et associés | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 007.00 | 390 007.00 | | 390 007.00 |
VI Groupe et associés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 622.00 | | | 487 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 757.00 | | | 253 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 302.00 | 346 302.00 | | 346 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 969.00 | 425 564.00 | 23 405.00 | 448 969.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 805.00 | 755 805.00 | | 755 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
ST Autres comptes | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 643.00 | | | 385 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |